導航AI投資泡沫：主要見解和戰略方法

人工智能部門一直在嗡嗡作響，像Nvidia這樣的公司短暫地將微軟作為世界上最有價值的公司。但是，最近的發展，例如Micron令人失望的前景和隨後的股票下跌，引發了人們對AI泡沫的擔憂。現在，投資者正在審查對AI的高期望是否可持續，以及當前的市場估值是否合理。本文探討了AI投資格局的複雜性，為導航這個潛在的動盪市場提供了見解和策略。

關鍵點

• Micron的股票因令人失望的預測而下跌，這引起了人們對AI投資泡沫的擔憂。
• Nvidia的股票經歷了波動，在下降之前，短暫地超越了微軟。
• 在幾個AI巨頭的投資集中正引起投資者的憂慮。
• 專家分析表明，AI是真實的，但是其全部潛力可能需要更長的時間才能實現。
• 過度建築能力和對基於項目的工作的關注可能表明AI部門的氣泡略有泡沫。
• 增長美元保留率是AI投資的關鍵指標。
• 盈利，非IPO結合的軟件公司可能是更安全的投資選擇。
• 軟件公司的增長不如以前想像的那麼快。
• 總美元保留率是對投資決策的客戶保留率的基本量度。

AI投資的狀態：仔細觀察

微米的蘸料和AI泡沫問題

Micron Technology是半導體行業的關鍵參與者，在令人失望的前景之後，其股票持續下降。該事件引發了討論，討論了圍繞AI部門的高期望是否現實，以及是否存在AI泡泡釀造。投資者對Micron寄予厚望，因為它在啟用AI技術方面的作用，但該公司的預測沒有達到這些期望。這就提出了一個關鍵的問題：我們是否看到AI泡沫的跡象，估值超過了基本業務基本面可以支持的跡象？了解這些動態對於評估AI投資的真正前景至關重要。

Nvidia的過山車和市場集中

NVIDIA是AI硬件的主要部隊，也經歷了過山車的一周，在經歷下降之前，短暫超越了微軟作為世界上最有價值的公司。這突出了AI部門中一些主要參與者的投資集中。這種集中度可能引起人們的關注，因為它使市場容易受到這些巨頭的表現。短語“ Nvidia是新的思科”，經常被拋棄，但是這是什麼意思？這是高估的跡象，還是僅僅承認NVIDIA在AI景觀中的統治地位？在過去的五天中，NVIDIA的股票下跌了近5％，引發了有關Nvidia和Micron在投資格局中的地位的問題。

專家見解：AI被高估了嗎？

米切爾·格林（Mitchell Green）對AI未來的看法

Lead Edge Capital的創始合作夥伴Mitchell Green為AI投資格局提供了寶貴的見解。他強調，從長遠來看，區分公司被高估的估值和可持續性的重要性。格林認為AI是非常真實的，其影響將比許多人預期的更長。儘管Lead Edge Capital尚未投資於AI，但他們仍然可以這樣做。格林認為，對NVIDIA的投資應該基於這樣的信念：新加坡和中東的高標準和政府將繼續增加其在AI上的支出。他將AI的演變比作從1990年代後期到今天的網站建設的轉換，這表明AI成本會隨著時間的推移而下降。

增長率和電信胸圍類比

格林與1990年代末和2000年代初的電信胸像相似，這表明AI部門可能面臨類似的產能問題。他指出，儘管一些AI公司的增長率令人印象深刻，但總的保留率可能是不穩定的。他認為，由於對基於項目的工作的關注可能無法維持較小的客戶群，因此存在一個輕微的泡沫。格林與90年代後期的網站繁榮相比使用了類比，與今天相比，建造網站的價格高達5000萬美元，在戈達迪（Godaddy）等平台上可以以25美元的價格完成。這凸顯了AI的三個被忽視的方面：iPhone等智能手機帶來的進步，前所未有的增長率以及這些增長率的震動。

獲勝策略：專注於​​現任者

格林認為，成熟的公司或“現任者”最終將從AI中受益。他提到像Bytedance，Pinduoduo和Uber這樣的公司，但強調，真正的贏家將是將AI融入其現有業務的公司。他認為，投資於Google或Microsoft等知名巨頭會更容易。鑑於軟件領域的鬥爭，格林認為現在可能是投資新公司的合適時機。

投資AI：導航細微差別

您如何投資？

雖然格林提供了謹慎的理由，但仍有對AI投資的機會。以下是瀏覽AI投資領域的一些策略：

• 多元化：將您的投資分配給不同的AI子行業和公司規模。
• 盡職調查：在投資之前對任何AI公司進行徹底研究。了解其業務模型，技術和競爭格局。
• 長期觀點： AI是一項長期投資。準備在波動期間進行投資。
• 關注總保留率：尋找90％或更高的總保留率。公司需要上漲，保留客戶並提供價值以提高這些價格。

定價

定價結構和盈利能力

米切爾·格林（Mitchell Green）討論的定價結構與特定公司有關。了解客戶可用的市場和定價是關鍵。是什麼使某人成為忠實的用戶或客戶？提供價值對於改善這一點至關重要。

評估AI投資：優勢和缺點

優點

• 高回報的潛力： AI部門具有顯著增長和價值創造的潛力。
• 變革性技術：人工智能有能力徹底改變生活的各個行業和各個方面。
• 第一步優勢： AI公司的早期投資可以提供競爭優勢。
• 使用軟件：公司可以利用Salesforce和Oracle等軟件。
• 較小的公司的盈利能力：較小的公司可能能夠盈利。

缺點

• 高估的風險：許多AI公司目前可能被高估，導致潛在的損失。
• 市場集中度：投資大量集中在一些關鍵參與者中。
• 技術不確定性：技術變革的快速速度使得很難預測長期贏家。
• 高成本：對AI的投資可能是昂貴的。
• 長期實現： AI投資可能需要很長時間才能實現其目標。

核心功能

軟件功能

隨著軟件投資徘徊在40％左右，至關重要的是要了解各種市場產品。考慮專注於您可能使用的關鍵功能以及它們如何使生態系統中的其他人受益。

用例

關注的領域

如果您正在努力通過各種軟件和技術來取得成果，請考慮哪些領域可以導致有效的投資。正如格林指出的那樣，私募股權在該領域很重要，超過60％的公司有利可圖，這些數字可以改善。

常問問題

AI繁榮是氣泡嗎？

人們擔心AI部門被高估了，但是AI的潛力被認為是真實和變革性的。它的市場實現只需花費更多的時間即可。隨著技術的發展，挑戰在維持公司的總保留率和盈利能力方面存在挑戰。

增長率很重要嗎？

儘管AI為擴大現有和未來的利潤和業務提供了機會，但應監控某些因素。始終從保留總體上尋找增長，以了解在哪裡投資以及如何提供真實價值。公司必須具有可靠的基礎，業務計劃和價值。

AI的未來是什麼樣的？

AI空間有望改變我們的生活，並需要時間才能看到它的發展。綠色突出顯示了與電信氣泡的相似之處，表明AI氣泡可能發生相似的情況。所有這些都需要適當的時間才能展開。

相關問題

微米股票的狀態是什麼？

由於預期的預測低於預期，微米的股票已下跌，這導致人們對AI投資泡沫的擔憂越來越大。儘管遇到了挫折，該公司仍然對半導體行業至關重要，並在啟用AI技術中發揮作用。投資者根據Micron在AI中的角色對Micron抱有很高的期望，但是該公司的預測未能滿足這些希望，這引發了有關我們是否看到AI泡沫的跡象的問題，即估值超過了業務基礎所能提供的支持。

誰是米切爾·格林（Mitchell Green）？

Lead Edge Capital的創始合作夥伴Mitchell Green為AI投資格局提供了寶貴的見解。他強調了區分公司是否被高估的重要性以及其長期估值是否可持續。他認為，人工智能是非常真實的，其影響將比許多人預期的更長。儘管Lead Edge Capital尚未投資於AI，但他們仍然可以這樣做。