Guide de la maîtrise des régimes de marché avec 42 macro de la matrice de risque

Dans le monde financier en constante évolution d'aujourd'hui, faire des choix d'investissement avertis va au-delà de la simple crise des chiffres. Pour vraiment maximiser les rendements et minimiser les risques, vous devez maîtriser le régime de marché actuel et comment il affecte votre allocation d'actifs. C'est là que 42 macro arrive, un chien de haut niveau en recherche macroéconomique, offrant la matrice de macro-risques mondiale - un outil qui change la donne pour vous aider à naviguer dans ces eaux troubles. Ce guide vous montrera comment exploiter le cadre de 42 macro pour contourner les pièges émotionnels, les tendances du marché au comptant et, finalement, obtenir de meilleurs résultats d'investissement.

Points clés

• La matrice mondiale des macro-risques est votre choix pour la mise en place du régime du marché et la façonnez votre stratégie d'investissement.
• L'élan gouverne le perchoir sur les marchés des actifs; Savoir quand il change est crucial pour les performances de votre portefeuille.
• 42 Macro identifie un régime du marché de la réflation, mettant en évidence la nécessité d'investir dans des actifs qui prospèrent dans de telles conditions.
• La superposition discrétionnaire de gestion des risques, ou «Dr. Mo, «aide à la synchronisation du marché et à l'ajustement de la taille de votre position.
• Tirant l'extraction de «Dr. MO 'peut augmenter considérablement vos rendements ajustés au risque par rapport à s'en tenir uniquement à la recherche fondamentale.

Comprendre la matrice de macro-risques mondiale de la macro

Now-casting du régime du marché avec la matrice de risque

Le cœur de la stratégie de 42 macro est la matrice mondiale des macro-risques. Cet outil est une question de «Nowcasting» - vous donnant un instantané en temps réel du climat économique actuel. Selon Darius Dale, le cerveau derrière 42 macro, connaissant le régime du marché est la clé des mouvements d'investissement intelligents. La matrice de risque vous aide à éviter les pièges émotionnels courants comme le FOMO (peur de manquer) ou le FOML (peur de plus de pertes), ce qui conduit souvent à acheter et à vendre faible. Au lieu de cela, l'objectif de 42 Macro est de vous armer des informations basées sur les données qui s'alignent avec la dynamique du marché d'aujourd'hui.

En passant à travers une gamme d'indicateurs macroéconomiques, la matrice découvre si nous sommes dans une réflation, l'inflation, la déflation ou l'état de Goldilocks. Cette perspicacité façonne ensuite votre allocation d'actifs, vous pointant vers des secteurs et des actifs qui sont prêts à prospérer dans le climat actuel. La saisie du risque de marché plus large est cruciale pour tout investisseur.

Pourquoi le régime de marché est important: le pouvoir de l'élan

Darius Dale martèle à la maison cet élan est le grand kahuna sur les marchés des actifs. C'est ce qui fait ou rompt votre portefeuille. Repérer ces changements d'élan critique et réagir intelligemment est essentiel pour votre allocation d'actifs et votre construction de portefeuille. L'élan ne s'occupe pas seulement d'un atout; Il s'agit de réagir au marché d'une manière qui peut augmenter votre richesse plus rapidement et efficacement que de simplement compter sur des recherches fondamentales. Alors que de nombreux investisseurs suivent la foule, la matrice des risques peut vous donner l'avantage pour les surpasser.

Identifier le régime du marché de la réflation

À l'heure actuelle, 42 macro naviguent dans un régime du marché de la réflation. Cela signifie que vous devriez surponter les actifs qui sont bien en réflation. Leurs données et VAMS signalent leurs perspectives de marché, ce qui montre son point de vue.

Considérations du régime du marché:

• Goldilocks: risque avec un biais désinflationniste.
• Réflation: risque avec un biais inflationniste.
• Inflation: risque avec un biais inflationniste.
• Déflation: risque avec un biais désinflationniste.

Dr. MO: superposition de gestion des risques discrétionnaire

Utiliser le Dr Mo pour l'investissement stratégique

Pour affiner davantage votre stratégie d'investissement, 42 Macro présente la superposition discrétionnaire de gestion des risques, surnommée affectueusement "Dr. Mo." Cet outil sert de guide pour le synchronisation du marché et peaufine les tailles de position, vous aidant à allouer intelligemment votre capital en fonction des paris longs de facteurs.

Le Dr Mo vous aide également à adapter une version de Kiss (gardez les choses simples, stupides) à votre portefeuille. Par exemple, au lieu de sauter dans le train Bitcoin, vous pouvez décider de vous concentrer davantage sur les actifs à revenu fixe et générateurs de rendement.

Voici comment cela fonctionne:

1. Évaluation du régime du marché: obtenez une perle sur la position des marchés.
2. Évaluation de la volatilité: Risques à court / à moyen terme.

Navigation de recommandations commerciales avec le Dr Mo

Le système du Dr Mo mélange le régime de marché actuel avec des signaux de momentum ajustés à la volatilité pour produire des recommandations commerciales. Ce sont les mouvements que vous devriez faire à ce moment-là. Voici comment lire et agir sur ces signaux:

• Facteur haussier: Si un facteur est optimiste et doit être optimiste, le Dr Mo suggère d'aller longtemps avec une position maximale dans cet atout.
• Asset neutre: si un actif est neutre mais doit être optimiste, le Dr Mo conseille une longue demi-position.
• Neutre mais baissier: si un actif est neutre mais que l'élan indique qu'il doit être baissier, le Dr Mo recommande une demi-position courte.
• Baissier et doit être optimiste: pas de position
• Baissier et doit être baissier: position maximale courte
• Haussier mais devrait être baissier: pas de position

L'objectif est de garder une longueur d'avance sur les risques du marché, vous permettant de composer vos rendements plus rapidement et plus efficacement.

Avantages et inconvénients de l'approche de 42 macro

Pros

• Une approche basée sur les données qui réduit les biais émotionnels dans l'investissement.
• Offre un cadre pour s'adapter à l'évolution des conditions du marché.
• Outils pour un calendrier efficace du marché et un dimensionnement de position.
• Les résultats des backtesst suggèrent le potentiel de rendements supérieurs ajustés au risque.
• Peut être personnalisé pour s'adapter à vos objectifs d'investissement personnels et à la tolérance au risque.

Inconvénients

• Cela dépend de la précision et de l'efficacité des modèles et indicateurs de 42 macro.
• Nécessite un abonnement et un engagement continu avec les recherches de 42 macro.
• Peut ne pas être le mieux adapté à ceux qui préfèrent une stratégie d'investissement complètement passive.
• Les résultats antérieurs des backtesst ne garantissent pas les performances futures.

Questions fréquemment posées

Quelle est la clé du système macro 42?

La clé de 42 macro est d'utiliser la matrice mondiale de macro-risques pour faire le jour au régime du marché, aidant les investisseurs à éviter les pièges émotionnels comme le FOMO, ce qui peut conduire à la vente à des bas cycles. Le risque de marché Nowcasting est crucial.

Pourquoi l'élan est-il si important dans le trading?

L'élan est la force dominante sur les marchés des actifs. Comprendre ses changements et répondre de manière appropriée est essentiel pour une allocation efficace des actifs et une gestion du portefeuille.

Quelle est la superposition discrétionnaire de gestion des risques? Quel est son surnom?

La superposition discrétionnaire de gestion des risques, surnommée «Dr. Mo, «est un outil pour le calendrier du marché et le dimensionnement de la position, guidant les investisseurs sur les paris longs de facteurs.

Aperçu supplémentaire des régimes de marché

Comment est-il possible d'implémenter une version personnalisée de KISS?

Vous pouvez personnaliser KISS en vous adaptant aux signaux du marché actuels. Par exemple, si le marché suggère d'investir dans le bitcoin, vous pourriez plutôt opter pour des instruments à revenu fixe plus à renseignements. Cette approche vous maintient sur le côté droit du risque de marché. L'investissement ne concerne pas suivre le troupeau; Il s'agit de faire mieux que le statu quo.